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第五届董事会第七次会议决议公告
重庆j9九游会登录入口首页旧版官方水利电力（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2007年3月15日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2007年3月25日在公司重庆联络处以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事8人，董事王鹏委托董事叶建桥代为表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议,其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《公司2006年度董事会工作报告》：
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
二、《关于公司2006年度财务决算方案的报告》：
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
三、《关于公司2006年度利润分配预案》：
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年实现利润总额9,134,380.20元，扣除所得税1,261,077.00元后，净利润为7,873,303.20元。按公司章程以净利润的10%提取法定盈余公积金787,330.32元后，本年可供分配利润为7,085,972.88元，累计可供分配利润为32,604,975.23元。鉴于公司2006年收购鱼背山水库大坝资产及其他项目投资支付大量现金，同时2007年有重大的固定资产投资计划，为保证公司资金周转，会议决定公司本年度利润分配预案为暂不分配，也不进行资本公积金转增，其资金留作补充流动资金。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事意见：鉴于公司实际情况及发展需要，公司2006年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增。其未分配利润资金用于正常周转并适时补充流动资金。我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和健康、持续发展。
四、《关于公司2006年度计提资产减值准备的议案》：
根据相关会计制度的要求，会议决定2006年公司计提各项减值准备共3,593,371.10元，其中公司及全资子公司2006年计提各项减值准备2,617,489.78元；控股子公司计提坏帐准备975,881.32元。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
五、《关于公司2006年度资产损失核销的议案》：
根据《企业资产损失财务处理暂行办法》等有关规定，会议决定2006年公司核销资产损失247,613.95元。其中，核销确实无法收回的应收款项8,386.95元；核销以前年度已计提固定资产减值准备和折旧的报废固定资产资产损失218,074.49元；核销报废存货21,152.51元。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
六、《关于公司2007年度固定资产投资计划的议案》：
会议决定2007年度公司固定资产投资计划为13,348万元。其中：董龙输电线路技改工程项目3,777万元；110KV塘驹线路改造工程项目4,881万元；沙龙路、电报路及复兴路配电网改造工程项目2,190万元；恒联开关厂生产线扩建项目159万元；j9九游会登录入口首页旧版官方水利商务大厦外立面改造和内部装修工程项目1,000万元；技改及购置项目1,500万元。同时，因城市规划变化无法确定线路通道，2004年股东大会批准的万州北山35KV变电站-和平广场、红沙110KV变电站-和平广场10KV线路送电工程项目已无法实施，予以取消。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
七、《关于公司2007年年度生产经营计划的议案》：
会议决定：2007年度，公司母公司计划完成网供电量10.09亿KWH、售电量9.11亿KWH、实现主营业务收入4.16亿元、成本费用控制在4.02亿元内。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
八、《公司2006年年度报告正本和摘要》：
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
九、《关于核定2007年度公司贷款余额的议案》：
会议核定2007年公司对外融资余额不超过63,000万元。适用期限为2007年度至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及公司全资子公司，融资方式包括贷款和票据融资，融资保证方式包括信用保证、资产抵押、公司与全资子公司之间相互担保（控股子公司由公司按程序逐项另行审批）。同时,提请股东大会授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵押等相关事宜。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
十、《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案》：
会议决定公司2007年度计划向奉节县康乐电力有限公司购买电量12,000万KWH，预计购电金额为5500余万元。根据有关法规，按市场公平作价原则，其购电均价按0.46元/KWH（含税）结算。同时授权总经理以后视市场情况作相应调整。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
十一、《关于继续将康乐电厂1号机组租赁与康乐公司经营的议案》：
为有利于加强奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）抵偿给本公司的1号机组的管理，充分发挥其资产效益，并满足公司上网电量的需要，会议同意将该机组（经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估，其评估值为24,263,300.95元）继续租赁给康乐公司经营，租赁期限：2006年7月1日起至2009年6月底（租赁协议每年签定一次）；租赁费：按上本公司电网电量的0.01元/kwh 收取，并在每月上本公司电网售电费中扣减。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
十二、《关于为江河公司贷款担保的议案》：
鉴于本公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司（以下简称：江河公司）负责承建的向家嘴水电站工程项目完工后，能为本公司带来较好的收益，为促进工程的早日完工，会议决定：在江河公司以其建设的向家嘴电站工程对本公司提供反担保的前提下，本公司为江河公司建设向家嘴电站项目提供3,000万元长期贷款担保。本公司共计为其担保6,000万元，待向家嘴电站项目建成后其贷款担保转为资产抵押，解除本公司担保责任。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
十三、《关于为站台公司贷款提供担保的议案》：
为支持本公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司）持续稳定的经营和进一步开发媒体资源，在站台公司除本公司以外的其他股东以其在该公司的股权和站台公司的广告经营权为本公司的担保提供反担保的前提下，会议决定：为站台公司2,000万元贷款提供信用担保，担保期限一年；同时不再对公司第四届董事会第十五次会议决定的为该公司1,500万元贷款提供担保。
十四、《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》（本议案经公司全体独立董事会前认可）：
会议决定公司2007年度继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司会计报表审计、资产验证及其他咨询服务，年度费用为36万元。具体规定从其《服务合同》。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
十五、《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》：
会议决定召开公司2006年年度股东大会：具体内容见《关于召开2006年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案除第4、5、10、11、15项外均需提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告
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董 事 会
二00七年三月二十五日
